Finansal Tedarik Zinciri bütünü içersine konumlandırılmış olan Nakit Yönetimi modülü ile firmaların nakit pozisyonlarının yalın ve net bir şekilde raporlanması hedeflenmiştir. Nakit Yönetimi modülü(CM) Mali muhasebe(FI) ile müşteri satıcı ve likit hesaplar (kasa, banka, vb.) üzeriden entegredir. Satış dağıtım modülünden (SD) ileri tarihli planlanan satışlar nakit girişleri olarak, Satınalma modülünden (MM) ise ileri tarihli Satınalma talepleri, Satınalma siparişleri ve çerçeve sözleşmeler nakit çıkışları olarak raporlanmaktadır. Ayrıca bir zaman cetveli üzerinde görülen raporlamaya manüel olarak bir takım girişler ve çıkışlar manüel olarak ta eklenebilmektedir (mesela her türlü vergi ödemesi, SSK ile ilgili yükümlülükler, KDV iadeleri, kar dağıtımları, kıdem tazminatları vs.).

Nakit Yönetimi raporlaması yukarıdaki entegrasyon noktaları ile gelecek dönemlerde (günlük, haftalık, aylık) şirketin nakit durumunu ve döviz pozisyonu gösterebilmektedir. Bu şekilde şirketler geleceğe yönelik nakit ve döviz kararlarını kolaylıkla alabilmektedirler.